单位(元)前海开源黄金ETF(159812)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,755,665 |
5,727,453 |
5,827,087 |
2,946,736 |
利息收入 |
2,424 |
1,070 |
1,966 |
929 |
其中:存款利息收入 |
2,424 |
1,070 |
1,966 |
929 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
8,703,018 |
1,946,077 |
1,176,785 |
714,006 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
26,050 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,049,598 |
3,779,681 |
4,648,336 |
2,231,801 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
625 |
625 |
- |
- |
费用 |
667,877 |
256,010 |
514,022 |
256,925 |
管理人报酬 |
414,781 |
159,561 |
319,910 |
160,324 |
托管费 |
82,956 |
31,912 |
63,982 |
32,065 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,140 |
64,537 |
130,130 |
64,537 |
利润总额 |
11,087,788 |
5,471,443 |
5,313,065 |
2,689,811 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,087,788 |
5,471,443 |
5,313,065 |
2,689,811 |
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