单位(元)招商中证浙江100ETF(159815)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-8,784,799 |
-4,735,873 |
7,265,180 |
7,399,613 |
利息收入 |
3,971 |
2,280 |
13,864 |
8,305 |
其中:存款利息收入 |
3,971 |
2,280 |
13,830 |
8,275 |
债券利息收入 |
- |
- |
34 |
30 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-943,210 |
-408,823 |
9,494,441 |
6,660,684 |
其中:股票投资收益 |
-1,404,166 |
-743,199 |
8,943,963 |
6,255,284 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,025 |
28,253 |
37,544 |
25,690 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
414,931 |
306,124 |
512,935 |
379,710 |
公允价值变动收益 |
-7,845,894 |
-4,332,294 |
-2,275,007 |
706,949 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
333 |
2,964 |
31,881 |
23,675 |
费用 |
197,844 |
165,118 |
471,895 |
331,529 |
管理人报酬 |
95,196 |
49,464 |
159,140 |
91,009 |
托管费 |
31,732 |
16,488 |
53,047 |
30,336 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
52,786 |
30,976 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
70,916 |
99,166 |
206,923 |
179,208 |
利润总额 |
-8,982,643 |
-4,900,991 |
6,793,285 |
7,068,083 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,982,643 |
-4,900,991 |
6,793,285 |
7,068,083 |
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