单位(元)天弘中证500ETF(159820)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-101,732,212 |
100,868,161 |
-424,880,653 |
-234,252,563 |
利息收入 |
342,338 |
2,913,333 |
5,337,389 |
2,566,464 |
其中:存款利息收入 |
342,338 |
173,078 |
763,208 |
331,387 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-60,272,223 |
-28,113,862 |
-17,011,354 |
-25,775,223 |
其中:股票投资收益 |
-97,968,854 |
-56,028,625 |
-43,921,656 |
-36,580,838 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
459,936 |
318,622 |
1,380,831 |
320,741 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-4,738,380 |
1,692,361 |
-13,437,098 |
-15,353,628 |
股利收益 |
35,920,060 |
25,903,780 |
38,966,569 |
25,838,502 |
公允价值变动收益 |
-42,026,555 |
125,924,913 |
-413,833,094 |
-211,547,991 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
224,228 |
143,777 |
626,405 |
504,186 |
费用 |
14,988,806 |
7,649,869 |
14,977,297 |
7,222,261 |
管理人报酬 |
11,505,758 |
5,882,389 |
11,515,948 |
5,556,333 |
托管费 |
2,301,152 |
1,176,478 |
2,303,190 |
1,111,267 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,141,648 |
566,872 |
1,141,686 |
546,612 |
利润总额 |
-116,721,018 |
93,218,292 |
-439,857,950 |
-241,474,824 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-116,721,018 |
93,218,292 |
-439,857,950 |
-241,474,824 |
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