基金经理：闫冬
| 单位净值:1.1102 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.1102 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)有色50(159880)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -7,276,397 | -2,352,362 | -7,008,434 | 202,087 |
| 利息收入 | 19,472 | 9,923 | 33,375 | 17,973 |
| 其中：存款利息收入 | 19,472 | 9,923 | 33,375 | 17,973 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,416,060 | -760,081 | -3,097,224 | -3,251,897 |
| 其中：股票投资收益 | -3,865,462 | -1,849,828 | -3,404,623 | -3,508,983 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,449,402 | 1,089,747 | 307,398 | 257,086 |
| 公允价值变动收益 | -4,925,241 | -1,618,955 | -5,159,655 | 2,596,257 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,432 | 16,750 | 1,215,071 | 839,754 |
| 费用 | 777,301 | 388,843 | 546,160 | 236,344 |
| 管理人报酬 | 409,417 | 208,329 | 221,800 | 91,577 |
| 托管费 | 81,883 | 41,666 | 44,360 | 18,315 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 286,000 | 138,849 | 280,000 | 126,452 |
| 利润总额 | -8,053,698 | -2,741,205 | -7,554,593 | -34,257 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,053,698 | -2,741,205 | -7,554,593 | -34,257 |
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