基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.4628 | 净值增长率:3.26% | 累计净值:0.4628 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -226,860,490 | -170,864,714 | 52,879,041 | -13,583,230 |
| 利息收入 | 603,877 | 201,551 | 68,058 | 9,754 |
| 其中：存款利息收入 | 603,877 | 201,551 | 68,058 | 9,754 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -47,433,939 | -23,368,353 | -9,020,625 | -2,987,677 |
| 其中：股票投资收益 | -59,123,459 | -28,298,895 | -10,261,527 | -3,746,974 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -352,222 | -206,547 | -448,850 | -280,423 |
| 股利收益 | 12,041,742 | 5,137,088 | 1,689,752 | 1,039,719 |
| 公允价值变动收益 | -217,722,710 | -154,006,052 | 54,386,080 | -11,326,387 |
| 汇兑收益 | -178,218 | -68,478 | -145,243 | 27,281 |
| 其他收入 | 37,870,500 | 6,376,618 | 7,590,771 | 693,799 |
| 费用 | 9,698,649 | 2,559,281 | 1,517,334 | 530,650 |
| 管理人报酬 | 7,236,938 | 1,883,039 | 1,024,966 | 337,188 |
| 托管费 | 2,171,081 | 564,912 | 307,490 | 101,156 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 290,629 | 111,331 | 184,879 | 92,306 |
| 利润总额 | -236,559,140 | -173,423,995 | 51,361,707 | -14,113,880 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -236,559,140 | -173,423,995 | 51,361,707 | -14,113,880 |
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