基金经理：刘淼
| 单位净值:0.7388 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.7388 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成深证成长40ETF(159906)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -23,504,221 | -8,459,395 | -40,057,743 | -19,606,236 |
| 利息收入 | 16,248 | 8,831 | 24,283 | 13,776 |
| 其中：存款利息收入 | 16,248 | 8,831 | 24,283 | 13,776 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,480,936 | -13,803,211 | -12,073,265 | -8,619,200 |
| 其中：股票投资收益 | -18,563,250 | -14,727,194 | -12,966,766 | -9,322,367 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,716 | 9,716 | 67,660 | 11,349 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,072,598 | 914,267 | 825,841 | 691,817 |
| 公允价值变动收益 | -6,036,846 | 5,337,670 | -27,994,582 | -10,987,189 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -2,687 | -2,686 | -14,179 | -13,623 |
| 费用 | 945,072 | 449,104 | 988,829 | 501,424 |
| 管理人报酬 | 543,439 | 250,844 | 541,974 | 277,532 |
| 托管费 | 108,688 | 50,169 | 108,395 | 55,506 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 292,945 | 148,092 | 338,460 | 168,385 |
| 利润总额 | -24,449,293 | -8,908,500 | -41,046,572 | -20,107,660 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,449,293 | -8,908,500 | -41,046,572 | -20,107,660 |
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