单位(元)嘉实深证基本面120ETF(159910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,632,324 |
6,943,151 |
-78,641,201 |
-39,493,354 |
利息收入 |
8,658 |
3,519 |
7,530 |
4,142 |
其中:存款利息收入 |
8,658 |
3,519 |
7,530 |
4,142 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-29,805,861 |
-12,161,137 |
3,598,177 |
1,018,022 |
其中:股票投资收益 |
-38,816,696 |
-17,763,488 |
-8,234,870 |
-4,699,708 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,218 |
15,983 |
86,604 |
31,491 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
8,979,617 |
5,586,368 |
11,746,442 |
5,686,238 |
公允价值变动收益 |
14,096,625 |
19,043,299 |
-82,243,131 |
-40,516,396 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
68,254 |
57,470 |
-3,777 |
879 |
费用 |
2,658,529 |
1,359,597 |
2,878,072 |
1,524,512 |
管理人报酬 |
1,772,821 |
908,250 |
1,928,740 |
1,025,655 |
托管费 |
354,564 |
181,650 |
385,748 |
205,131 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
531,143 |
269,697 |
563,584 |
293,726 |
利润总额 |
-18,290,853 |
5,583,555 |
-81,519,273 |
-41,017,866 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,290,853 |
5,583,555 |
-81,519,273 |
-41,017,866 |
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