单位(元)汇添富深证300ETF(159912)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,832,498 |
133,352 |
-24,422,160 |
-11,177,787 |
利息收入 |
2,044 |
1,290 |
2,939 |
1,559 |
其中:存款利息收入 |
2,044 |
1,290 |
2,939 |
1,559 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-661,084 |
159,950 |
-15,107 |
11,342 |
其中:股票投资收益 |
-1,954,149 |
-723,049 |
-1,172,817 |
-723,339 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,592 |
- |
20,454 |
7,241 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
1,284,473 |
882,999 |
1,137,256 |
727,440 |
公允价值变动收益 |
-12,172,760 |
-27,888 |
-24,408,227 |
-11,191,027 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-698 |
- |
-1,766 |
338 |
费用 |
795,882 |
397,892 |
768,107 |
386,397 |
管理人报酬 |
445,875 |
223,226 |
422,891 |
213,818 |
托管费 |
89,175 |
44,645 |
84,578 |
42,764 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
260,832 |
130,021 |
260,638 |
129,815 |
利润总额 |
-13,628,380 |
-264,540 |
-25,190,267 |
-11,564,184 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,628,380 |
-264,540 |
-25,190,267 |
-11,564,184 |
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