单位(元)景顺长城沪深300等权重ETF(159924)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
5,321,337 |
3,209,910 |
-12,296,406 |
-16,213,750 |
利息收入 |
11,571 |
4,640 |
12,039 |
6,965 |
其中:存款利息收入 |
11,567 |
4,636 |
12,035 |
6,962 |
债券利息收入 |
4 |
3 |
3 |
3 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,021,809 |
794,544 |
-3,369,070 |
-3,591,257 |
其中:股票投资收益 |
1,173,656 |
352,888 |
-4,456,381 |
-4,173,382 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,016 |
1,303 |
2,090 |
2,090 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
845,136 |
440,353 |
1,085,222 |
580,035 |
公允价值变动收益 |
3,287,957 |
2,410,726 |
-8,866,270 |
-12,556,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
-73,106 |
-73,106 |
费用 |
841,353 |
518,264 |
1,041,636 |
554,615 |
管理人报酬 |
274,244 |
148,910 |
355,832 |
180,835 |
托管费 |
54,849 |
29,782 |
71,166 |
36,167 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
51,720 |
31,041 |
63,984 |
33,358 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
460,540 |
308,531 |
550,654 |
304,255 |
利润总额 |
4,479,984 |
2,691,646 |
-13,338,042 |
-16,768,365 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,479,984 |
2,691,646 |
-13,338,042 |
-16,768,365 |
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