单位(元)国联央视50ETF(159965)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-691,777 |
4,447,111 |
-11,081,031 |
-4,608,401 |
利息收入 |
8,606 |
4,400 |
8,074 |
3,930 |
其中:存款利息收入 |
8,606 |
4,400 |
8,074 |
3,930 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,380,789 |
770,095 |
2,869,437 |
1,557,818 |
其中:股票投资收益 |
-1,671,355 |
-842,260 |
-348,032 |
77,188 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,052,144 |
1,612,355 |
3,217,469 |
1,480,630 |
公允价值变动收益 |
-2,081,172 |
3,672,617 |
-13,959,830 |
-6,171,435 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
1,287 |
1,287 |
费用 |
810,159 |
440,139 |
807,672 |
387,463 |
管理人报酬 |
472,825 |
249,258 |
470,690 |
222,175 |
托管费 |
94,565 |
49,852 |
94,138 |
44,435 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
242,770 |
141,029 |
242,844 |
120,853 |
利润总额 |
-1,501,937 |
4,006,973 |
-11,888,704 |
-4,995,864 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,501,937 |
4,006,973 |
-11,888,704 |
-4,995,864 |
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