单位(元)华夏创业板低波价值ETF(159966)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,004,875 |
6,590,348 |
-188,884,462 |
-140,318,878 |
利息收入 |
385,072 |
276,209 |
861,861 |
407,474 |
其中:存款利息收入 |
55,729 |
29,604 |
64,459 |
35,377 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
3,008 |
- |
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- |
投资收益 |
-29,773,878 |
-11,710,175 |
-132,287,949 |
-96,512,322 |
其中:股票投资收益 |
-35,647,962 |
-16,329,847 |
-135,030,721 |
-98,916,042 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
44,865 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
-451,505 |
-73,629 |
-533,303 |
-508,494 |
股利收益 |
6,280,723 |
4,693,301 |
3,276,075 |
2,912,214 |
公允价值变动收益 |
-20,598,130 |
18,041,635 |
-57,462,857 |
-44,214,503 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-17,940 |
-17,321 |
4,483 |
474 |
费用 |
3,433,663 |
1,753,896 |
3,696,984 |
1,953,624 |
管理人报酬 |
2,570,336 |
1,314,694 |
2,778,377 |
1,469,559 |
托管费 |
514,067 |
262,939 |
555,675 |
293,912 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
347,290 |
174,581 |
360,061 |
188,813 |
利润总额 |
-53,438,539 |
4,836,452 |
-192,581,446 |
-142,272,502 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-53,438,539 |
4,836,452 |
-192,581,446 |
-142,272,502 |
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