单位(元)招商深证100ETF(159975)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,104,462 |
-34,632 |
-30,736,483 |
-12,869,559 |
利息收入 |
7,270 |
3,893 |
9,115 |
5,062 |
其中:存款利息收入 |
7,270 |
3,893 |
9,115 |
5,062 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,846,779 |
-632,390 |
-18,028,385 |
-3,407,522 |
其中:股票投资收益 |
-5,092,209 |
-1,450,070 |
-19,528,914 |
-4,312,304 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
11,169 |
- |
20,544 |
13,777 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,234,261 |
817,680 |
1,479,984 |
891,005 |
公允价值变动收益 |
-6,266,173 |
592,279 |
-12,722,116 |
-9,477,146 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,219 |
1,587 |
4,904 |
10,047 |
费用 |
482,064 |
271,145 |
573,734 |
316,622 |
管理人报酬 |
160,592 |
87,355 |
215,029 |
111,186 |
托管费 |
80,296 |
43,677 |
107,515 |
55,593 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
241,175 |
140,112 |
251,190 |
149,843 |
利润总额 |
-10,586,526 |
-305,776 |
-31,310,217 |
-13,186,181 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-10,586,526 |
-305,776 |
-31,310,217 |
-13,186,181 |
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