基金经理：
| 单位净值:0.9451 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:0.9451 | 截止日期:2023/12/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 942,139 | -15,078,687 | -9,354,239 | -3,282,588 |
| 利息收入 | 4,144 | 7,662 | 4,577 | 25,589 |
| 其中：存款利息收入 | 4,144 | 7,662 | 4,577 | 25,586 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,095,966 | 56,129 | -304,902 | 16,406,354 |
| 其中：股票投资收益 | -5,583,536 | -1,448,044 | -1,041,834 | 14,404,346 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,045 | 3,686 | - | 6,801 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 277,481 |
| 股利收益 | 479,526 | 1,500,488 | 736,932 | 1,717,725 |
| 公允价值变动收益 | 6,052,235 | -15,186,573 | -9,088,004 | -19,838,559 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -18,274 | 44,095 | 34,091 | 124,027 |
| 费用 | 231,040 | 661,590 | 340,512 | 970,192 |
| 管理人报酬 | 84,131 | 217,039 | 116,252 | 330,065 |
| 托管费 | 28,044 | 72,346 | 38,751 | 110,022 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 158,089 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,866 | 372,205 | 185,510 | 370,964 |
| 利润总额 | 711,099 | -15,740,276 | -9,694,750 | -4,252,780 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 711,099 | -15,740,276 | -9,694,750 | -4,252,780 |
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