单位(元)南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,782,769 |
12,363,655 |
-26,885,968 |
-24,948,493 |
利息收入 |
13,879 |
6,007 |
16,261 |
8,401 |
其中:存款利息收入 |
13,879 |
6,007 |
16,261 |
8,224 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
5,807,276 |
2,479,627 |
5,086,182 |
2,614,218 |
其中:股票投资收益 |
882,865 |
231,974 |
1,895,912 |
1,207,435 |
基金投资收益 |
30,877 |
16,950 |
-904,899 |
-387,844 |
债券投资收益 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,893,534 |
2,230,704 |
4,095,169 |
1,794,627 |
公允价值变动收益 |
13,701,903 |
9,481,640 |
-32,847,575 |
-27,955,898 |
汇兑收益 |
125,346 |
341,688 |
563,452 |
274,188 |
其他收入 |
134,366 |
54,693 |
295,712 |
110,598 |
费用 |
1,970,569 |
945,233 |
1,934,375 |
985,465 |
管理人报酬 |
1,075,059 |
495,623 |
1,055,297 |
536,101 |
托管费 |
335,956 |
154,882 |
329,780 |
167,532 |
销售服务费 |
183,711 |
81,439 |
174,132 |
85,748 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
375,721 |
213,216 |
374,104 |
195,022 |
利润总额 |
17,812,201 |
11,418,423 |
-28,820,343 |
-25,933,958 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,812,201 |
11,418,423 |
-28,820,343 |
-25,933,958 |
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