单位(元)国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-88,033,241 |
-12,230,725 |
-164,485,342 |
-136,568,882 |
利息收入 |
324,553 |
186,152 |
330,187 |
150,621 |
其中:存款利息收入 |
324,553 |
186,152 |
330,187 |
150,621 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-56,926,934 |
12,386,627 |
-156,785,994 |
-148,432,873 |
其中:股票投资收益 |
-63,289,888 |
8,016,796 |
-161,713,749 |
-152,740,260 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,362,954 |
4,369,831 |
4,927,755 |
4,307,387 |
公允价值变动收益 |
-31,522,340 |
-24,856,264 |
-8,166,132 |
11,632,982 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
91,480 |
52,760 |
136,598 |
80,387 |
费用 |
10,269,168 |
5,974,509 |
12,004,168 |
6,040,720 |
管理人报酬 |
8,610,021 |
5,025,633 |
10,095,555 |
5,073,896 |
托管费 |
1,435,004 |
837,606 |
1,682,593 |
845,649 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
224,144 |
111,271 |
226,020 |
121,175 |
利润总额 |
-98,302,410 |
-18,205,234 |
-176,489,509 |
-142,609,602 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-98,302,410 |
-18,205,234 |
-176,489,509 |
-142,609,602 |
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