单位(元)国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,329,198 |
12,963,791 |
-16,436,650 |
217,233 |
利息收入 |
369,807 |
214,538 |
742,188 |
374,528 |
其中:存款利息收入 |
242,417 |
152,539 |
632,781 |
343,764 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
127,390 |
61,999 |
109,407 |
30,764 |
投资收益 |
2,724,825 |
9,645,238 |
17,450,741 |
14,939,758 |
其中:股票投资收益 |
-5,135,610 |
3,576,516 |
-9,623,991 |
-1,746,612 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,820,813 |
5,209,591 |
25,631,928 |
15,926,016 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,039,622 |
859,132 |
1,442,804 |
760,354 |
公允价值变动收益 |
5,199,670 |
3,089,183 |
-34,714,840 |
-15,163,771 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
34,896 |
14,832 |
85,261 |
66,718 |
费用 |
4,453,079 |
3,027,529 |
10,820,291 |
5,627,589 |
管理人报酬 |
2,978,516 |
1,999,819 |
7,133,559 |
3,805,042 |
托管费 |
1,005,151 |
714,221 |
2,547,699 |
1,358,943 |
销售服务费 |
176,361 |
135,480 |
499,366 |
243,631 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
53,395 |
35,714 |
302,230 |
51,816 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
53,395 |
35,714 |
302,230 |
51,816 |
其他费用 |
207,200 |
120,755 |
257,200 |
127,696 |
利润总额 |
3,876,119 |
9,936,262 |
-27,256,941 |
-5,410,356 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,876,119 |
9,936,262 |
-27,256,941 |
-5,410,356 |
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