单位(元)华夏磐晟混合(LOF)(160324)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,859,290 |
-3,282,174 |
-29,176,829 |
-17,935,410 |
利息收入 |
153,453 |
87,690 |
76,661 |
43,387 |
其中:存款利息收入 |
60,361 |
34,052 |
76,661 |
43,387 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
93,092 |
53,638 |
- |
- |
投资收益 |
-11,708,713 |
-4,745,351 |
-23,109,809 |
-18,199,680 |
其中:股票投资收益 |
-11,997,708 |
-4,989,993 |
-24,033,636 |
-18,702,725 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
38,645 |
37,088 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
288,995 |
244,643 |
885,182 |
465,958 |
公允价值变动收益 |
2,608,099 |
1,335,223 |
-6,263,713 |
169,699 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
87,872 |
40,263 |
120,032 |
51,184 |
费用 |
960,534 |
548,861 |
1,939,994 |
1,017,023 |
管理人报酬 |
710,566 |
409,205 |
1,504,865 |
791,793 |
托管费 |
118,428 |
68,201 |
250,811 |
131,966 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
131,541 |
71,455 |
184,318 |
93,263 |
利润总额 |
-9,819,824 |
-3,831,036 |
-31,116,822 |
-18,952,432 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,819,824 |
-3,831,036 |
-31,116,822 |
-18,952,432 |
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