单位(元)华安沪深300指数分级(160417)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
93,477,453 |
62,885,554 |
-59,493,612 |
-30,016,965 |
利息收入 |
130,710 |
61,524 |
127,915 |
60,423 |
其中:存款利息收入 |
130,495 |
61,363 |
127,819 |
60,359 |
债券利息收入 |
215 |
161 |
96 |
64 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
13,641,048 |
2,164,440 |
3,230,615 |
2,896,006 |
其中:股票投资收益 |
7,441,705 |
-837,726 |
-2,110,310 |
337,398 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
147,885 |
109,021 |
42,773 |
43,166 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,051,459 |
2,893,145 |
5,298,152 |
2,515,442 |
公允价值变动收益 |
79,648,686 |
60,619,586 |
-62,885,377 |
-32,998,621 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
57,009 |
40,003 |
33,235 |
25,227 |
费用 |
4,157,370 |
1,929,845 |
3,781,629 |
2,001,051 |
管理人报酬 |
2,875,731 |
1,349,975 |
2,607,643 |
1,386,410 |
托管费 |
632,661 |
296,994 |
573,682 |
305,010 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
208,911 |
60,790 |
110,737 |
64,954 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
440,067 |
222,085 |
489,567 |
244,676 |
利润总额 |
89,320,083 |
60,955,709 |
-63,275,242 |
-32,018,016 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
89,320,083 |
60,955,709 |
-63,275,242 |
-32,018,016 |
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