单位(元)华安智增精选灵活配置混合(160421)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,589,112 |
-4,387,469 |
-46,651,314 |
-10,429,451 |
利息收入 |
53,687 |
28,414 |
185,054 |
145,647 |
其中:存款利息收入 |
53,687 |
28,414 |
185,054 |
145,647 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-20,049,598 |
-4,192,763 |
-41,002,181 |
-28,613,662 |
其中:股票投资收益 |
-20,538,953 |
-4,615,951 |
-42,198,760 |
-29,379,049 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
489,355 |
423,189 |
1,196,579 |
765,386 |
公允价值变动收益 |
4,375,472 |
-230,660 |
-5,966,756 |
17,977,677 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
31,326 |
7,540 |
132,570 |
60,887 |
费用 |
1,739,941 |
994,888 |
3,271,254 |
1,918,636 |
管理人报酬 |
1,345,329 |
780,341 |
2,657,797 |
1,572,047 |
托管费 |
224,222 |
130,057 |
442,966 |
262,008 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,390 |
84,489 |
170,491 |
84,582 |
利润总额 |
-17,329,053 |
-5,382,356 |
-49,922,567 |
-12,348,087 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-17,329,053 |
-5,382,356 |
-49,922,567 |
-12,348,087 |
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