单位(元)博时中证银行指数A(160517)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,144,896 |
14,184,581 |
-13,401,572 |
24,267,263 |
利息收入 |
133,879 |
75,719 |
160,509 |
85,212 |
其中:存款利息收入 |
133,879 |
75,719 |
160,509 |
85,212 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
17,285,492 |
-585,183 |
22,459,049 |
12,599,962 |
其中:股票投资收益 |
-17,129,916 |
-12,588,258 |
-16,978,732 |
-1,830,240 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,163 |
44,557 |
429,776 |
409,912 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
34,354,244 |
11,958,518 |
39,008,005 |
14,020,290 |
公允价值变动收益 |
-2,343,817 |
14,642,424 |
-36,170,566 |
11,473,112 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
69,342 |
51,621 |
149,435 |
108,977 |
费用 |
4,837,905 |
2,668,536 |
5,819,318 |
3,060,447 |
管理人报酬 |
3,425,868 |
1,906,788 |
4,183,587 |
2,213,919 |
托管费 |
1,027,760 |
572,036 |
1,255,076 |
664,176 |
销售服务费 |
1,692 |
1 |
- |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
382,585 |
189,710 |
380,655 |
182,353 |
利润总额 |
10,306,991 |
11,516,045 |
-19,220,890 |
21,206,816 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,306,991 |
11,516,045 |
-19,220,890 |
21,206,816 |
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