基金经理：蒋鑫
| 单位净值:0.8130 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:2.6120 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华动力增长混合(LOF)(160610)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -55,741,234 | -57,235,337 | -288,081,858 | -249,763,999 |
| 利息收入 | 6,004,046 | 3,546,634 | 9,156,742 | 4,657,565 |
| 其中：存款利息收入 | 2,366,230 | 1,028,113 | 1,798,664 | 823,699 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,637,816 | 2,518,521 | 7,358,078 | 3,833,866 |
| 投资收益 | -18,427,741 | 10,059,888 | 6,202,565 | 40,158,290 |
| 其中：股票投资收益 | -25,393,742 | 5,439,148 | -4,375,724 | 36,571,217 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 234,241 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,966,001 | 4,620,739 | 10,344,048 | 3,587,073 |
| 公允价值变动收益 | -43,341,024 | -70,856,339 | -303,506,804 | -294,608,750 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,485 | 14,480 | 65,639 | 28,897 |
| 费用 | 19,831,396 | 11,300,379 | 24,248,560 | 12,350,886 |
| 管理人报酬 | 16,763,680 | 9,568,338 | 20,544,231 | 10,466,601 |
| 托管费 | 2,793,947 | 1,594,723 | 3,424,038 | 1,744,434 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 273,769 | 137,318 | 280,290 | 139,851 |
| 利润总额 | -75,572,630 | -68,535,716 | -312,330,418 | -262,114,884 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -75,572,630 | -68,535,716 | -312,330,418 | -262,114,884 |
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