单位(元)鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(160620)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,442,330 |
3,518,494 |
-13,891,872 |
2,455,226 |
利息收入 |
41,794 |
23,591 |
59,156 |
32,637 |
其中:存款利息收入 |
41,794 |
23,591 |
59,156 |
32,637 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,461,855 |
1,316,923 |
-6,008,892 |
-4,774,653 |
其中:股票投资收益 |
-9,030,424 |
-2,818,117 |
-10,951,094 |
-7,516,963 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,568,569 |
4,135,041 |
4,942,202 |
2,742,310 |
公允价值变动收益 |
7,763,061 |
2,099,475 |
-8,420,495 |
6,858,220 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
99,330 |
78,504 |
478,359 |
339,022 |
费用 |
2,650,150 |
1,406,455 |
3,341,486 |
1,795,016 |
管理人报酬 |
1,872,858 |
993,627 |
2,410,523 |
1,306,663 |
托管费 |
395,344 |
218,598 |
530,315 |
287,466 |
销售服务费 |
25,294 |
13,536 |
37,892 |
23,628 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
356,654 |
180,695 |
362,756 |
177,259 |
利润总额 |
2,792,180 |
2,112,039 |
-17,233,357 |
660,210 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,792,180 |
2,112,039 |
-17,233,357 |
660,210 |
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