单位(元)鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,798,256 |
27,447,922 |
-38,665,708 |
-16,207,445 |
利息收入 |
1,185,989 |
571,759 |
316,331 |
38,410 |
其中:存款利息收入 |
87,074 |
47,711 |
74,952 |
38,410 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,887,890 |
7,392,281 |
12,524,712 |
6,993,239 |
其中:股票投资收益 |
-4,470,716 |
1,280,760 |
1,939,286 |
1,380,373 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
10,358,606 |
6,111,521 |
10,585,426 |
5,612,866 |
公允价值变动收益 |
-23,946,517 |
19,438,030 |
-51,684,469 |
-23,321,762 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
74,382 |
45,852 |
177,718 |
82,668 |
费用 |
4,950,891 |
2,430,086 |
4,672,723 |
2,335,342 |
管理人报酬 |
3,718,541 |
1,804,440 |
3,527,643 |
1,763,591 |
托管费 |
781,887 |
396,977 |
776,081 |
387,990 |
销售服务费 |
75,906 |
44,032 |
1,899 |
47 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
370,600 |
182,750 |
366,230 |
183,715 |
利润总额 |
-21,749,147 |
25,017,836 |
-43,338,432 |
-18,542,788 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,749,147 |
25,017,836 |
-43,338,432 |
-18,542,788 |
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