单位(元)鹏华增瑞混合(LOF)(160642)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,361,864 |
15,654,155 |
-247,155,371 |
-239,103,015 |
利息收入 |
96,866 |
68,539 |
785,846 |
730,453 |
其中:存款利息收入 |
91,313 |
62,985 |
259,379 |
210,448 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,553 |
5,553 |
526,466 |
520,006 |
投资收益 |
-8,075,822 |
6,463,651 |
-144,816,375 |
-148,647,529 |
其中:股票投资收益 |
-9,071,242 |
5,763,629 |
-147,486,725 |
-150,512,878 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
995,420 |
700,021 |
2,670,350 |
1,865,348 |
公允价值变动收益 |
-1,866,212 |
8,758,923 |
-104,588,196 |
-92,461,299 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
483,305 |
363,042 |
1,463,354 |
1,275,360 |
费用 |
2,700,154 |
1,785,884 |
8,466,214 |
6,206,090 |
管理人报酬 |
2,176,714 |
1,445,454 |
7,084,657 |
5,246,834 |
托管费 |
362,786 |
240,909 |
1,180,776 |
874,472 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,654 |
99,521 |
200,781 |
84,783 |
利润总额 |
-12,062,018 |
13,868,271 |
-255,621,585 |
-245,309,104 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-12,062,018 |
13,868,271 |
-255,621,585 |
-245,309,104 |
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