单位(元)嘉实多利收益债券A(160718)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-32,902,792 |
106,662,696 |
-105,492,356 |
-5,266,839 |
利息收入 |
898,012 |
333,435 |
1,315,605 |
19,279 |
其中:存款利息收入 |
442,029 |
152,536 |
256,154 |
14,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
455,983 |
180,899 |
1,059,450 |
5,241 |
投资收益 |
21,331,756 |
45,887,347 |
-20,082,996 |
-5,256,041 |
其中:股票投资收益 |
-132,517,746 |
-20,072,894 |
-43,585,147 |
-5,273,255 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
145,180,195 |
60,643,407 |
23,268,544 |
-66,238 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,669,307 |
5,316,834 |
233,607 |
83,451 |
公允价值变动收益 |
-55,645,630 |
60,095,611 |
-87,125,726 |
-48,171 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
513,070 |
346,304 |
400,760 |
18,095 |
费用 |
54,268,224 |
19,336,085 |
19,965,283 |
842,881 |
管理人报酬 |
38,139,077 |
13,965,508 |
14,977,017 |
495,200 |
托管费 |
10,896,879 |
3,990,145 |
4,279,148 |
141,486 |
销售服务费 |
53,456 |
28,903 |
53 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,867,352 |
1,208,598 |
432,889 |
116,365 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,867,352 |
1,208,598 |
432,889 |
116,365 |
其他费用 |
295,246 |
137,521 |
270,811 |
89,637 |
利润总额 |
-87,171,016 |
87,326,611 |
-125,457,639 |
-6,109,720 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-87,171,016 |
87,326,611 |
-125,457,639 |
-6,109,720 |
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