基金经理：戴军
| 单位净值:3.7440 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:3.2920 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成优选混合(LOF)A(160916)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -43,528,183 | 16,357,084 | -164,155,168 | -143,584,080 |
| 利息收入 | 695,527 | 379,943 | 663,660 | 231,689 |
| 其中：存款利息收入 | 695,527 | 379,943 | 663,660 | 231,689 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 26,383,394 | 50,608,924 | 24,545,510 | -67,233,509 |
| 其中：股票投资收益 | 5,735,599 | 36,223,664 | 11,544,533 | -74,447,647 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 480,361 | 266,287 | 1,086,963 | 857,970 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,167,433 | 14,118,972 | 11,914,014 | 6,356,167 |
| 公允价值变动收益 | -70,965,575 | -34,934,512 | -189,844,738 | -76,967,492 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 358,471 | 302,730 | 480,399 | 385,232 |
| 费用 | 18,936,081 | 9,451,514 | 17,327,667 | 9,035,111 |
| 管理人报酬 | 15,591,049 | 7,706,035 | 14,212,198 | 7,415,992 |
| 托管费 | 2,869,515 | 1,541,207 | 2,842,440 | 1,483,198 |
| 销售服务费 | 196,963 | 61,078 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 278,549 | 143,195 | 273,018 | 135,909 |
| 利润总额 | -62,464,264 | 6,905,570 | -181,482,835 | -152,619,191 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -62,464,264 | 6,905,570 | -181,482,835 | -152,619,191 |
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