单位(元)大成中小盘混合(LOF)A(160918)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-284,031,664 |
125,717,495 |
-91,808,269 |
-56,833,343 |
利息收入 |
2,337,224 |
1,250,443 |
1,175,930 |
320,535 |
其中:存款利息收入 |
2,337,224 |
1,250,443 |
1,175,930 |
320,535 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-187,233,875 |
83,611,725 |
-65,717,633 |
-64,942,319 |
其中:股票投资收益 |
-206,662,992 |
72,381,849 |
-67,795,864 |
-66,417,378 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,636,975 |
1,636,975 |
624,539 |
551,748 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,792,142 |
9,592,901 |
1,453,692 |
923,310 |
公允价值变动收益 |
-100,293,661 |
39,979,011 |
-27,517,408 |
7,633,108 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,158,649 |
876,316 |
250,842 |
155,333 |
费用 |
40,611,041 |
24,721,806 |
18,699,187 |
5,236,084 |
管理人报酬 |
33,761,976 |
20,486,997 |
15,498,354 |
4,366,986 |
托管费 |
5,626,996 |
3,414,500 |
2,583,059 |
727,831 |
销售服务费 |
910,612 |
660,250 |
444,798 |
7,956 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
311,454 |
160,055 |
172,976 |
133,310 |
利润总额 |
-324,642,705 |
100,995,690 |
-110,507,456 |
-62,069,427 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-324,642,705 |
100,995,690 |
-110,507,456 |
-62,069,427 |
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