基金经理：
| 单位净值:0.9650 | 净值增长率:-3.21% | 净值增长率:-3.21% | 累计净值:0.9650 | 截止日期:2018/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/10/26 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 4,338 | -316,582 | 11,310,874 | 7,153,949 |
| 利息收入 | 2,653 | 11,312 | 24,014 | 9,999 |
| 其中：存款利息收入 | - | 11,312 | 24,014 | 9,999 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | 2,452,877 | 9,589,091 | 6,043,772 |
| 其中：股票投资收益 | - | 2,181,000 | 8,827,302 | 5,646,138 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 271,878 | 761,789 | 397,634 |
| 公允价值变动收益 | - | -2,761,523 | 2,148,564 | 1,310,285 |
| 汇兑收益 | 1,391 | -57,356 | -524,509 | -245,174 |
| 其他收入 | 294 | 38,107 | 73,713 | 35,068 |
| 费用 | 3 | 454,493 | 1,420,195 | 697,156 |
| 管理人报酬 | - | 246,122 | 806,045 | 426,421 |
| 托管费 | - | 47,857 | 156,731 | 82,915 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3 | 86,715 | 294,686 | 108,344 |
| 利息支出 | - | 0 | 0 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | 73,799 | 162,733 | 79,475 |
| 利润总额 | 4,335 | -771,076 | 9,890,678 | 6,456,793 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,335 | -771,076 | 9,890,678 | 6,456,793 |
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