基金经理：綦缚鹏
| 单位净值:2.4370 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:2.4690 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -125,366,857 | -52,257,663 | -69,781,854 | 69,393,644 |
| 利息收入 | 4,463,056 | 1,670,641 | 3,405,773 | 1,090,995 |
| 其中：存款利息收入 | 3,142,496 | 1,488,613 | 2,764,974 | 1,004,643 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,320,560 | 182,028 | 640,799 | 86,352 |
| 投资收益 | -67,426,322 | -16,670,568 | 26,938,032 | 17,207,410 |
| 其中：股票投资收益 | -120,371,145 | -59,536,720 | 3,426,880 | 6,918,847 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 107,593 | 102,358 | 4,292,513 | 1,140,075 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 52,837,230 | 42,763,794 | 19,218,639 | 9,148,488 |
| 公允价值变动收益 | -66,463,242 | -40,312,289 | -104,210,849 | 48,930,525 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,059,651 | 3,054,553 | 4,085,190 | 2,164,715 |
| 费用 | 56,199,915 | 34,214,980 | 38,438,827 | 10,900,837 |
| 管理人报酬 | 43,749,269 | 26,742,024 | 30,939,207 | 9,151,948 |
| 托管费 | 7,291,545 | 4,457,004 | 5,156,535 | 1,525,325 |
| 销售服务费 | 4,864,269 | 2,869,006 | 2,055,542 | 101,776 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 291,403 | 146,936 | 287,457 | 121,712 |
| 利润总额 | -181,566,773 | -86,472,643 | -108,220,681 | 58,492,807 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -181,566,773 | -86,472,643 | -108,220,681 | 58,492,807 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。