单位(元)国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,301,299 |
2,784,947 |
1,694,190 |
-5,921,255 |
利息收入 |
45,771 |
17,564 |
19,079 |
9,079 |
其中:存款利息收入 |
45,771 |
17,564 |
19,079 |
9,079 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,703,690 |
1,279,277 |
1,119,327 |
99,848 |
其中:股票投资收益 |
-2,978,675 |
238,038 |
259,303 |
-413,769 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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1,276 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,274,985 |
1,041,239 |
858,748 |
513,616 |
公允价值变动收益 |
-10,850,513 |
1,360,317 |
530,101 |
-6,036,532 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
207,134 |
127,789 |
25,683 |
6,351 |
费用 |
2,226,753 |
1,175,590 |
1,614,151 |
814,708 |
管理人报酬 |
1,722,474 |
932,199 |
1,231,672 |
597,648 |
托管费 |
287,079 |
155,367 |
205,279 |
99,608 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
217,200 |
88,024 |
177,200 |
117,453 |
利润总额 |
-14,528,052 |
1,609,356 |
80,039 |
-6,735,963 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-14,528,052 |
1,609,356 |
80,039 |
-6,735,963 |
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