基金经理：李丹
| 单位净值:1.1594 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6224 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华纯债信用债券(LOF)A(161820)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 79,606,542 | 51,071,726 | 59,907,975 | 39,069,595 |
| 利息收入 | 206,730 | 125,618 | 194,664 | 150,989 |
| 其中：存款利息收入 | 201,436 | 125,618 | 168,733 | 125,058 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,294 | - | 25,931 | 25,931 |
| 投资收益 | 53,752,750 | 27,044,862 | 82,830,068 | 34,185,210 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,752,750 | 27,044,862 | 82,830,068 | 34,185,210 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 25,586,061 | 23,893,970 | -23,558,579 | 4,326,180 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 61,001 | 7,275 | 441,821 | 407,217 |
| 费用 | 16,552,700 | 9,843,753 | 19,366,908 | 8,457,098 |
| 管理人报酬 | 4,999,165 | 2,832,266 | 6,153,868 | 2,564,858 |
| 托管费 | 2,947,384 | 1,888,177 | 4,102,578 | 1,709,906 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,197,264 | 4,906,235 | 8,589,918 | 3,919,534 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,197,264 | 4,906,235 | 8,589,918 | 3,919,534 |
| 其他费用 | 293,019 | 145,761 | 329,751 | 179,576 |
| 利润总额 | 63,053,842 | 41,227,972 | 40,541,067 | 30,612,497 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 63,053,842 | 41,227,972 | 40,541,067 | 30,612,497 |
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