单位(元)万家增强收益债券(161902)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
35,200,321 |
32,693,971 |
-1,659,786 |
-2,192,133 |
| 利息收入 |
1,201,812 |
231,211 |
131,252 |
25,791 |
| 其中：存款利息收入 |
135,918 |
55,149 |
40,364 |
14,749 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,065,894 |
176,062 |
90,888 |
11,042 |
| 投资收益 |
25,858,980 |
23,284,320 |
1,270,801 |
-2,513,912 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,455,049 |
13,128,535 |
-1,656,532 |
-2,401,038 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,091,735 |
9,104,667 |
2,887,295 |
-142,990 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,222,293 |
1,051,119 |
40,038 |
30,116 |
| 公允价值变动收益 |
8,135,952 |
9,177,915 |
-3,066,471 |
291,565 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,577 |
525 |
4,632 |
4,424 |
| 费用 |
16,226,281 |
5,949,895 |
1,711,070 |
507,722 |
| 管理人报酬 |
8,372,292 |
3,057,345 |
798,802 |
208,951 |
| 托管费 |
2,392,083 |
873,527 |
228,229 |
59,700 |
| 销售服务费 |
4,784,167 |
1,747,054 |
456,458 |
119,401 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
363,507 |
142,162 |
80,046 |
44,332 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
363,507 |
142,162 |
80,046 |
44,332 |
| 其他费用 |
239,964 |
105,259 |
144,906 |
75,166 |
| 利润总额 |
18,974,040 |
26,744,076 |
-3,370,856 |
-2,699,855 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
18,974,040 |
26,744,076 |
-3,370,856 |
-2,699,855 |
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