单位(元)万家新机遇价值驱动A(161910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,749,940 |
3,190,702 |
-29,411,474 |
-21,765,240 |
利息收入 |
39,020 |
17,708 |
55,153 |
32,639 |
其中:存款利息收入 |
32,604 |
17,708 |
55,153 |
32,639 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
6,416 |
- |
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- |
投资收益 |
-1,442,779 |
3,253,117 |
3,025,098 |
1,162,383 |
其中:股票投资收益 |
-2,539,506 |
2,521,010 |
248,207 |
-300,470 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,096,728 |
732,107 |
2,776,891 |
1,462,853 |
公允价值变动收益 |
-4,349,817 |
-83,166 |
-32,518,453 |
-22,981,885 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,636 |
3,043 |
26,727 |
21,624 |
费用 |
1,507,156 |
897,872 |
3,222,589 |
2,039,664 |
管理人报酬 |
982,527 |
604,776 |
2,337,451 |
1,471,301 |
托管费 |
163,754 |
100,796 |
389,575 |
245,217 |
销售服务费 |
260,240 |
137,405 |
384,767 |
240,918 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
100,635 |
54,895 |
110,796 |
82,228 |
利润总额 |
-7,257,096 |
2,292,830 |
-32,634,063 |
-23,804,904 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,257,096 |
2,292,830 |
-32,634,063 |
-23,804,904 |
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