单位(元)金鹰元盛债券(LOF)C(162108)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
173,535 |
1,332,533 |
1,972,017 |
3,769,200 |
| 利息收入 |
88,778 |
55,250 |
257,322 |
211,714 |
| 其中：存款利息收入 |
14,857 |
8,503 |
15,564 |
7,997 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
73,921 |
46,747 |
241,758 |
203,717 |
| 投资收益 |
-963,611 |
-42,713 |
4,296,215 |
5,023,690 |
| 其中：股票投资收益 |
-214,625 |
-110,307 |
-289,775 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-749,519 |
67,595 |
4,585,990 |
5,023,690 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
533 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,048,018 |
1,319,800 |
-2,668,517 |
-1,544,568 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
350 |
196 |
86,997 |
78,365 |
| 费用 |
1,356,536 |
772,563 |
2,636,688 |
1,491,846 |
| 管理人报酬 |
601,157 |
346,854 |
1,254,129 |
729,444 |
| 托管费 |
171,759 |
99,101 |
358,323 |
208,413 |
| 销售服务费 |
293,648 |
168,361 |
544,367 |
305,528 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
106,023 |
65,413 |
278,184 |
137,170 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
106,023 |
65,413 |
278,184 |
137,170 |
| 其他费用 |
183,418 |
92,497 |
201,547 |
111,291 |
| 利润总额 |
-1,183,001 |
559,970 |
-664,672 |
2,277,355 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,183,001 |
559,970 |
-664,672 |
2,277,355 |
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