单位(元)宏利效率优选混合(LOF)(162207)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,787,002 |
40,144,951 |
-204,130,983 |
-131,070,933 |
利息收入 |
99,190 |
43,661 |
137,370 |
75,928 |
其中:存款利息收入 |
99,190 |
43,661 |
121,066 |
59,624 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
16,304 |
16,304 |
投资收益 |
-79,980,082 |
-25,891,477 |
-99,612,669 |
-93,873,906 |
其中:股票投资收益 |
-89,178,309 |
-31,820,656 |
-108,898,812 |
-101,048,362 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,827,921 |
5,120,716 |
5,514,194 |
3,350,374 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,370,306 |
808,463 |
3,771,949 |
3,824,082 |
公允价值变动收益 |
54,084,791 |
65,987,661 |
-104,670,499 |
-37,277,214 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,099 |
5,105 |
14,814 |
4,259 |
费用 |
8,339,993 |
4,412,597 |
10,662,477 |
5,579,619 |
管理人报酬 |
6,961,704 |
3,689,377 |
8,930,933 |
4,665,458 |
托管费 |
1,160,284 |
614,896 |
1,488,489 |
777,576 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
217,906 |
108,225 |
242,875 |
136,477 |
利润总额 |
-34,126,995 |
35,732,354 |
-214,793,461 |
-136,650,552 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,126,995 |
35,732,354 |
-214,793,461 |
-136,650,552 |
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