基金经理：
| 单位净值:0.8641 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:0.8641 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -8,809 | -221,338 | -109,437 | 3,198,908 |
| 利息收入 | 5,622 | 2,728 | 8,977 | 5,164 |
| 其中：存款利息收入 | 5,622 | 2,728 | 8,977 | 5,164 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -49,179 | 48,125 | 1,351,680 | 1,126,601 |
| 其中：股票投资收益 | -593,653 | -249,376 | 792,663 | 770,593 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,164 | - | - | - |
| 股利收益 | 542,309 | 297,502 | 559,018 | 356,008 |
| 公允价值变动收益 | 28,183 | -275,063 | -1,498,449 | 2,042,683 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,565 | 2,871 | 28,355 | 24,461 |
| 费用 | 321,445 | 147,280 | 479,455 | 279,235 |
| 管理人报酬 | 159,411 | 77,485 | 205,764 | 114,281 |
| 托管费 | 31,882 | 15,497 | 41,153 | 22,856 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 56,120 | 31,814 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,144 | 54,298 | 176,418 | 110,283 |
| 利润总额 | -330,254 | -368,618 | -588,891 | 2,919,674 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -330,254 | -368,618 | -588,891 | 2,919,674 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。