单位(元)申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-109,247,463 |
-28,779,401 |
-116,003,219 |
-23,446,249 |
利息收入 |
287,791 |
95,462 |
238,407 |
126,830 |
其中:存款利息收入 |
168,994 |
91,626 |
229,886 |
123,824 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-18,896,754 |
-7,910,597 |
15,584,966 |
7,018,902 |
其中:股票投资收益 |
-24,557,262 |
-10,938,565 |
12,155,834 |
5,560,037 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,660,508 |
3,027,968 |
3,429,132 |
1,458,864 |
公允价值变动收益 |
-90,730,245 |
-21,014,780 |
-132,255,970 |
-30,898,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
91,746 |
50,514 |
429,378 |
306,520 |
费用 |
4,640,372 |
2,508,387 |
5,972,185 |
3,149,153 |
管理人报酬 |
3,499,751 |
1,892,217 |
4,542,436 |
2,400,415 |
托管费 |
747,865 |
416,288 |
999,336 |
528,091 |
销售服务费 |
134,414 |
68,602 |
149,198 |
82,936 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
257,914 |
131,266 |
281,184 |
137,700 |
利润总额 |
-113,887,835 |
-31,287,787 |
-121,975,403 |
-26,595,402 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-113,887,835 |
-31,287,787 |
-121,975,403 |
-26,595,402 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。