单位(元)申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A(163119)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
14,609,695 |
9,695,125 |
-13,015,547 |
-978,778 |
利息收入 |
30,665 |
15,973 |
35,556 |
20,153 |
其中:存款利息收入 |
30,665 |
15,973 |
35,556 |
20,153 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
3,485,734 |
1,489,207 |
-4,319,263 |
2,092,660 |
其中:股票投资收益 |
3,097,944 |
1,253,400 |
-4,705,214 |
1,839,993 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
387,790 |
235,807 |
385,951 |
252,668 |
公允价值变动收益 |
11,090,102 |
8,186,800 |
-8,733,104 |
-3,092,274 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,195 |
3,145 |
1,264 |
683 |
费用 |
900,882 |
464,543 |
1,130,428 |
644,888 |
管理人报酬 |
500,707 |
250,613 |
583,183 |
327,596 |
托管费 |
110,155 |
55,135 |
128,300 |
72,071 |
销售服务费 |
187 |
- |
- |
- |
交易费用 |
114,192 |
70,439 |
199,643 |
135,513 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
175,640 |
88,356 |
219,302 |
109,709 |
利润总额 |
13,708,814 |
9,230,583 |
-14,145,976 |
-1,623,666 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,708,814 |
9,230,583 |
-14,145,976 |
-1,623,666 |
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