单位(元)诺安纯债定期开放债券A(163210)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
9,799,132 |
4,677,300 |
7,432,037 |
5,431,073 |
利息收入 |
7,914,590 |
4,024,672 |
9,574,436 |
4,905,443 |
其中:存款利息收入 |
3,358 |
1,840 |
8,064 |
6,297 |
债券利息收入 |
7,883,467 |
4,010,996 |
9,547,696 |
4,885,464 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,765 |
11,835 |
18,676 |
13,682 |
投资收益 |
1,003,900 |
51,071 |
1,187,798 |
1,360,788 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,003,900 |
51,071 |
1,187,798 |
1,360,788 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
880,641 |
601,557 |
-3,330,197 |
-835,158 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,494,326 |
1,248,377 |
2,731,930 |
1,442,974 |
管理人报酬 |
1,174,085 |
575,552 |
1,140,760 |
565,652 |
托管费 |
335,453 |
164,444 |
325,931 |
161,615 |
销售服务费 |
109,851 |
53,911 |
107,152 |
53,176 |
交易费用 |
8,220 |
2,187 |
6,284 |
4,089 |
利息支出 |
579,327 |
302,607 |
861,522 |
543,067 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
579,327 |
302,607 |
861,522 |
543,067 |
其他费用 |
260,652 |
136,120 |
257,264 |
98,156 |
利润总额 |
7,304,806 |
3,428,923 |
4,700,107 |
3,988,099 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,304,806 |
3,428,923 |
4,700,107 |
3,988,099 |
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