基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2015/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩货币(163303)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014/12/31 | 2014/6/30 | 2013/12/31 | 2013/6/30 |
| 收入 | 14,606,823 | 10,968,308 | 83,109,935 | 56,542,280 |
| 利息收入 | 14,285,622 | 10,707,012 | 77,073,664 | 51,183,510 |
| 其中：存款利息收入 | 5,246,743 | 4,763,604 | 54,793,757 | 37,399,524 |
| 债券利息收入 | 3,440,589 | 2,058,803 | 19,390,611 | 12,666,344 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 0 |
| 买入返售金融资产收入 | 5,598,290 | 3,884,606 | 2,889,296 | 1,117,642 |
| 投资收益 | 321,201 | 261,295 | 6,036,271 | 5,358,770 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 0 |
| 基金投资收益 | - | - | - | 0 |
| 债券投资收益 | 321,201 | 261,295 | 6,036,271 | 5,358,770 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 0 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 0 |
| 股利收益 | - | - | - | 0 |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | 0 |
| 汇兑收益 | - | - | - | 0 |
| 其他收入 | - | - | - | 0 |
| 费用 | 2,482,068 | 1,735,441 | 18,494,261 | 13,090,091 |
| 管理人报酬 | 1,081,842 | 781,381 | 5,768,493 | 3,928,085 |
| 托管费 | 327,831 | 236,782 | 1,748,028 | 1,190,329 |
| 销售服务费 | 819,577 | 591,956 | 4,370,070 | 2,975,822 |
| 交易费用 | 172 | 172 | 1,120 | 0 |
| 利息支出 | 4,205 | - | 6,347,799 | 4,864,920 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,205 | - | 6,347,799 | 4,864,920 |
| 其他费用 | 248,440 | 125,150 | 258,751 | 130,936 |
| 利润总额 | 12,124,755 | 9,232,866 | 64,615,674 | 43,452,188 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | 0 |
| 净利润 | 12,124,755 | 9,232,866 | 64,615,674 | 43,452,188 |
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