基金经理：李申
| 单位净值:0.4316 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:2.2580 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治核心成长混合(LOF)(163503)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -39,717,572 | 31,326,049 | -159,304,521 | -81,736,092 |
| 利息收入 | 204,778 | 95,856 | 233,460 | 127,620 |
| 其中：存款利息收入 | 204,778 | 95,856 | 233,460 | 127,620 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -45,013,185 | 1,311,887 | -155,530,888 | -109,184,459 |
| 其中：股票投资收益 | -47,565,255 | -61,563 | -158,136,722 | -111,441,009 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -85,375 | 5,018 | 491,485 | 277,903 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,637,444 | 1,368,432 | 2,114,349 | 1,978,647 |
| 公允价值变动收益 | 5,076,631 | 29,906,531 | -4,022,605 | 27,310,672 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,205 | 11,774 | 15,512 | 10,076 |
| 费用 | 4,741,511 | 2,514,585 | 5,661,350 | 2,967,943 |
| 管理人报酬 | 3,802,498 | 1,996,947 | 4,514,945 | 2,371,642 |
| 托管费 | 732,509 | 416,031 | 940,614 | 494,092 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 206,465 | 101,608 | 205,790 | 102,208 |
| 利润总额 | -44,459,083 | 28,811,463 | -164,965,870 | -84,704,035 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -44,459,083 | 28,811,463 | -164,965,870 | -84,704,035 |
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