单位(元)中银稳健策略混合(163823)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,915,577 |
2,325,005 |
-38,245,688 |
-25,779,472 |
利息收入 |
66,909 |
43,583 |
270,980 |
94,684 |
其中:存款利息收入 |
48,558 |
28,161 |
74,848 |
37,387 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
18,351 |
15,422 |
196,132 |
57,297 |
投资收益 |
-7,787,136 |
3,098,810 |
-25,018,247 |
-25,072,596 |
其中:股票投资收益 |
-10,770,971 |
1,402,400 |
-34,139,707 |
-29,505,782 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,014,154 |
897,035 |
6,197,549 |
3,783,752 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
969,680 |
799,376 |
2,923,912 |
649,434 |
公允价值变动收益 |
-3,196,814 |
-818,012 |
-13,500,299 |
-803,304 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,465 |
624 |
1,878 |
1,744 |
费用 |
3,992,097 |
2,323,979 |
4,785,380 |
2,715,685 |
管理人报酬 |
2,512,267 |
1,463,072 |
3,690,563 |
2,083,216 |
托管费 |
418,711 |
243,845 |
615,094 |
347,203 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
855,634 |
514,259 |
265,821 |
178,075 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
855,634 |
514,259 |
265,821 |
178,075 |
其他费用 |
205,295 |
102,623 |
210,608 |
105,544 |
利润总额 |
-14,907,674 |
1,026 |
-43,031,068 |
-28,495,157 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,907,674 |
1,026 |
-43,031,068 |
-28,495,157 |
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