单位(元)中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
58,690,215 |
30,450,538 |
2,000,071 |
941,992 |
利息收入 |
371,084 |
51,540 |
521,140 |
29,550 |
其中:存款利息收入 |
24,934 |
14,139 |
104,577 |
5,210 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
346,151 |
37,401 |
416,563 |
24,340 |
投资收益 |
42,338,349 |
19,214,962 |
3,398,730 |
1,007,361 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
42,338,349 |
19,214,962 |
3,398,730 |
1,007,361 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,970,435 |
11,183,230 |
-2,208,018 |
-115,277 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,347 |
806 |
288,220 |
20,359 |
费用 |
8,039,317 |
4,674,124 |
1,301,003 |
369,135 |
管理人报酬 |
3,126,398 |
1,512,326 |
689,099 |
207,549 |
托管费 |
1,042,132 |
504,109 |
218,400 |
59,300 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,522,338 |
2,489,978 |
293,663 |
9,485 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,522,338 |
2,489,978 |
293,663 |
9,485 |
其他费用 |
242,666 |
120,435 |
98,168 |
92,802 |
利润总额 |
50,650,898 |
25,776,414 |
699,068 |
572,857 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
50,650,898 |
25,776,414 |
699,068 |
572,857 |
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