基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.1352 | 截止日期:2014/11/21 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘丰利分级债券A(164209)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014/11/24 | 2014/6/30 | 2013/12/31 | 2013/6/30 |
| 收入 | 138,774,115 | 50,354,636 | 62,317,485 | 56,537,413 |
| 利息收入 | 80,075,816 | 45,332,118 | 102,223,597 | 40,111,881 |
| 其中：存款利息收入 | 764,911 | 474,426 | 563,142 | 269,370 |
| 债券利息收入 | 79,309,956 | 44,856,743 | 101,423,296 | 39,611,547 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 0 |
| 买入返售金融资产收入 | 949 | 949 | 237,159 | 230,964 |
| 投资收益 | -19,591,377 | -30,608,618 | 30,095,183 | 34,257,207 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 0 |
| 基金投资收益 | - | - | - | 0 |
| 债券投资收益 | -19,591,377 | -30,608,618 | 30,095,183 | 34,257,207 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 0 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 0 |
| 股利收益 | - | - | - | 0 |
| 公允价值变动收益 | 78,289,676 | 35,631,136 | -70,001,295 | -17,831,675 |
| 汇兑收益 | - | - | - | 0 |
| 其他收入 | - | - | - | 0 |
| 费用 | 25,671,798 | 14,089,045 | 30,554,541 | 11,388,577 |
| 管理人报酬 | 5,749,869 | 3,325,407 | 10,463,376 | 5,023,004 |
| 托管费 | 1,642,820 | 950,116 | 2,989,536 | 1,435,144 |
| 销售服务费 | 2,874,934 | 1,662,703 | 5,231,688 | 2,511,502 |
| 交易费用 | 25,080 | 20,234 | 14,666 | 7,775 |
| 利息支出 | 14,948,422 | 7,892,706 | 11,258,556 | 2,109,695 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,948,422 | 7,892,706 | 11,258,556 | 2,109,695 |
| 其他费用 | 430,672 | 237,878 | 596,720 | 301,458 |
| 利润总额 | 113,102,316 | 36,265,591 | 31,762,944 | 45,148,836 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | 0 |
| 净利润 | 113,102,316 | 36,265,591 | 31,762,944 | 45,148,836 |
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