单位(元)汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,638,180 |
9,760,374 |
8,021,667 |
4,110,108 |
利息收入 |
139,617 |
126,863 |
96,689 |
16,105 |
其中:存款利息收入 |
139,617 |
126,863 |
96,689 |
16,105 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
12,199,353 |
2,412,860 |
8,020,772 |
3,944,144 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
12,197,539 |
2,412,860 |
8,020,772 |
3,944,144 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,814 |
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公允价值变动收益 |
2,161,584 |
7,050,468 |
-892,010 |
-486,835 |
汇兑收益 |
80,271 |
138,551 |
703,551 |
565,608 |
其他收入 |
57,356 |
31,632 |
92,664 |
71,085 |
费用 |
1,615,198 |
794,162 |
1,657,842 |
867,784 |
管理人报酬 |
1,116,124 |
560,254 |
1,165,100 |
614,081 |
托管费 |
290,192 |
145,666 |
302,926 |
159,661 |
销售服务费 |
4,955 |
40 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,776 |
79,699 |
160,728 |
79,705 |
利润总额 |
13,022,982 |
8,966,212 |
6,363,825 |
3,242,324 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,022,982 |
8,966,212 |
6,363,825 |
3,242,324 |
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