基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-1.48% | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:1.1310 | 截止日期:2016/11/4 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富互利分级债券A(164704)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016/6/30 | 2015/12/31 | 2015/6/30 | 2014/12/31 |
| 收入 | 13,043,942 | 64,554,000 | 31,062,247 | 79,497,541 |
| 利息收入 | 9,037,188 | 33,463,585 | 16,532,810 | 40,191,218 |
| 其中：存款利息收入 | 90,131 | 257,402 | 114,863 | 7,500,161 |
| 债券利息收入 | 8,826,349 | 32,644,999 | 16,033,136 | 32,445,517 |
| 资产支持证券利息收入 | 115,047 | 561,184 | 384,811 | 242,762 |
| 买入返售金融资产收入 | 5,662 | - | - | 2,778 |
| 投资收益 | 18,062,835 | 30,649,107 | 15,794,467 | 20,343,975 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,062,835 | 30,166,136 | 15,794,467 | 20,343,975 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 482,971 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,056,081 | 441,309 | -1,265,030 | 18,962,348 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,952,768 | 11,905,538 | 7,067,658 | 17,398,639 |
| 管理人报酬 | 1,154,422 | 2,518,715 | 1,351,933 | 3,675,330 |
| 托管费 | 329,835 | 719,633 | 386,267 | 1,050,094 |
| 销售服务费 | 824,587 | 1,799,082 | 965,666 | 2,625,236 |
| 交易费用 | 5,593 | 9,970 | 2,866 | 7,437 |
| 利息支出 | 1,384,946 | 6,353,217 | 4,113,069 | 9,532,741 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,384,946 | 6,353,217 | 4,113,069 | 9,532,741 |
| 其他费用 | 253,385 | 504,922 | 247,857 | 507,801 |
| 利润总额 | 9,091,174 | 52,648,462 | 23,994,589 | 62,098,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,091,174 | 52,648,462 | 23,994,589 | 62,098,902 |
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