单位(元)工银中证新能源指数分级(164821)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
3,640,043 |
4,735,042 |
2,909,510 |
-12,954,405 |
利息收入 |
4,136 |
11,879 |
5,850 |
17,778 |
其中:存款利息收入 |
4,136 |
11,879 |
5,850 |
17,778 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
228,418 |
-1,069,028 |
-612,239 |
-3,461,110 |
其中:股票投资收益 |
164,809 |
-1,264,403 |
-682,304 |
-3,717,727 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
63,610 |
195,375 |
70,065 |
256,617 |
公允价值变动收益 |
3,397,977 |
5,772,963 |
3,500,467 |
-9,549,830 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,512 |
19,229 |
15,433 |
38,758 |
费用 |
286,474 |
564,481 |
285,616 |
730,771 |
管理人报酬 |
98,081 |
208,623 |
108,300 |
321,589 |
托管费 |
19,616 |
41,725 |
21,660 |
64,318 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
19,050 |
14,133 |
6,067 |
44,865 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
149,726 |
300,000 |
149,589 |
300,000 |
利润总额 |
3,353,569 |
4,170,561 |
2,623,894 |
-13,685,176 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,353,569 |
4,170,561 |
2,623,894 |
-13,685,176 |
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