单位(元)建信沪深300指数增强A(165310)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-30,376,029 |
6,008,585 |
-60,568,464 |
-22,366,545 |
| 利息收入 |
136,186 |
70,182 |
119,142 |
55,845 |
| 其中：存款利息收入 |
136,186 |
70,182 |
119,142 |
55,845 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
11,942,525 |
20,463,183 |
-48,771,770 |
-33,847,866 |
| 其中：股票投资收益 |
2,165,807 |
15,032,135 |
-54,933,678 |
-37,078,983 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
93,132 |
68,025 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
9,776,717 |
5,431,048 |
6,068,777 |
3,163,093 |
| 公允价值变动收益 |
-42,473,154 |
-14,535,100 |
-11,938,899 |
11,413,141 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
18,414 |
10,319 |
23,062 |
12,336 |
| 费用 |
5,698,112 |
2,867,214 |
4,160,145 |
2,007,065 |
| 管理人报酬 |
4,355,126 |
2,194,830 |
3,074,179 |
1,506,813 |
| 托管费 |
871,025 |
438,966 |
614,836 |
301,362 |
| 销售服务费 |
87,737 |
39,344 |
79,515 |
51,075 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
384,223 |
194,074 |
391,615 |
147,815 |
| 利润总额 |
-36,074,141 |
3,141,371 |
-64,728,609 |
-24,373,610 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-36,074,141 |
3,141,371 |
-64,728,609 |
-24,373,610 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
