单位(元)建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-1,170,487 |
-15,738,159 |
-3,612,640 |
-3,250,701 |
利息收入 |
6,170 |
17,770 |
8,657 |
40,446 |
其中:存款利息收入 |
6,170 |
17,770 |
8,657 |
39,565 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
881 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,845,005 |
-9,772,295 |
259,018 |
24,520,686 |
其中:股票投资收益 |
-4,961,934 |
-10,054,398 |
28,992 |
24,032,825 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
63,463 |
39,792 |
-52,792 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
116,930 |
218,640 |
190,234 |
540,653 |
公允价值变动收益 |
3,655,908 |
-6,013,782 |
-3,899,521 |
-27,896,568 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,440 |
30,148 |
19,204 |
84,735 |
费用 |
311,541 |
948,460 |
488,466 |
2,665,723 |
管理人报酬 |
227,516 |
710,749 |
365,598 |
1,271,740 |
托管费 |
37,919 |
118,458 |
60,933 |
211,957 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
939,921 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
46,106 |
119,254 |
61,935 |
242,102 |
利润总额 |
-1,482,028 |
-16,686,620 |
-4,101,106 |
-5,916,424 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,482,028 |
-16,686,620 |
-4,101,106 |
-5,916,424 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。