单位(元)中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,586,502 |
376,309 |
-5,743,625 |
-2,736,262 |
利息收入 |
867,993 |
7,674 |
21,668 |
10,792 |
其中:存款利息收入 |
137,194 |
7,674 |
21,668 |
10,792 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
730,799 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-8,296,188 |
907,482 |
-4,063,074 |
-1,292,651 |
其中:股票投资收益 |
-10,866,527 |
585,315 |
-4,682,903 |
-1,774,957 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,234 |
21,234 |
52,012 |
51,971 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,549,105 |
300,933 |
567,818 |
430,335 |
公允价值变动收益 |
3,833,639 |
-539,367 |
-1,704,628 |
-1,456,201 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,055 |
520 |
2,408 |
1,799 |
费用 |
2,948,528 |
269,484 |
577,144 |
323,919 |
管理人报酬 |
2,357,322 |
201,895 |
436,126 |
227,262 |
托管费 |
392,887 |
33,649 |
72,688 |
37,877 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,320 |
33,940 |
68,330 |
58,780 |
利润总额 |
-6,535,030 |
106,825 |
-6,320,769 |
-3,060,181 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,535,030 |
106,825 |
-6,320,769 |
-3,060,181 |
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